区十届人大二次会议文件（十四）

关于平顶山市卫东区2017年财政预算执行情况和

2018年财政预算（草案）的报告

——2018年1月18日在卫东区第十届人民代表大会第二次会议上

卫东区财政局局长   林洁

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告卫东区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

一年来，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财税部门面对复杂严峻的经济发展环境和艰巨繁重的改革发展任务，迎难而上，砥砺奋进，突出目标引领，强化增收举措，科学安排支出，深化财税改革，加强依法理财，注重风险防控，财政运行情况总体良好，较好完成了区十届人大一次会议确定的目标任务。

（一）收入预算执行情况

区十届人大一次会议通过的2017年地方公共财政预算收入为55046万元（含市下划六税基数），后经区十届人大常委会第四次会议通过，调整收入预算为55546万元。通过全区上下的共同努力，全年实际完成地方公共财政预算收入55577万元，完成调整预算的100.1%。其中：税收收入完成45619万元，增收9242万元，同比增长25.4%，占公共财政预算收入比重为82.1%；非税收入完成9958万元，占公共财政预算收入比重为17.9%。

（二）支出预算执行情况

区十届人大一次会议通过的2017年地方公共财政预算支出为66193万元，因上级转移支付、一般政府债券及政府性基金收入增加，经区十届人大常委会第四次会议通过，调整支出预算为84642万元，全年实际完成支出85418万元（含政府性基金5515万元），完成调整预算的100.9%。

按照现行财政体制算账，2017年，我区地方公共财政预算收入加上上年结余和上级转移支付资金，减去结算上解后，全区可支配财力为80863万元（不含基金），收支相抵，结余结转960万元，实现了收支平衡，略有结余。

（卫东区2017年财政收支主要项目完成情况见附表一）

（三）2017年预算执行和财政工作的特点

2017年，财税部门认真落实区十届人大一次会议有关决议，坚持稳中求进、改革创新，担当尽责，务实重干，努力化解财政收支矛盾。

1.以力求量质齐进为核心，想方设法加强财力保障

强化目标管理，提高征管水平。加强收入调度和分工督导，加大税源引进和培植力度，细化量化税收任务，严格落实征管责任，开展税收及非税收入专项检查，确保应收尽收、均衡入库。

调整考核办法，完善激励机制。制订了以突出新增税源和服务税源企业为主线的税收考核办法，按季度通报考核结果兑现奖惩，调动了相关部门的积极性。

加强部门联动，抓好税源监控。健全联席会议制度，优化财税联动模式，注重收入分析研判，促进部门协作共享，持续完善税源台账，强化税源动态监控。

加快推进改革，拓宽融资渠道。推动天浩公司市场化运营，增强融资能力；积极利用国家政策性优惠贷款，为大营、吴寨、申楼三个棚户区改造项目融资5.04亿元。

防控债务风险，争取债券资金。完善债务风险动态预警及应急处置机制，规范债券资金拨付程序，防范中长期财政风险。2017年我区申请债券5000万元，置换存量债券325万元，债券余额26700万元，一般债务率34.4%，专项债务率81%，综合债务率42%，债务风险处于合理区间。

2.以加强统筹调度为主线，竭尽全力增进民生福祉

2017年，财政部门在抓好收入的同时，争取上级转移支付资金47631万元，较上年增加12165万元，使地方财政可支配财力达到80863万元。在此基础上，积极调整优化支出结构，确保民生和重点项目支出，其中教育、卫生、社会保障与就业和基础设施建设等民生支出达到64595万元，占地方公共财政预算支出的82%。

坚持教育优先发展，提高教育保障水平。2017年区级财政安排教育事业支出17521万元。其中：安排资金745万元，用于上徐小学和五一路小学教学楼、二十四中食堂建设及部分学校暑期维修；安排资金1780万元，用于义务教育阶段生均公用经费支出；安排资金751万元，用于扩大学前教育资源；安排资金292万元，为义务教育阶段学生免费提供教科书；安排资金150万元，用于解决进城务工人员随迁子女入学问题；安排资金76万元，用于农村校舍改造；安排资金93万元，用于党校新校区建设；安排资金73万元，用于发放原民办教师养老补贴。

支持科技文化事业，丰富居民文化生活。2017年区级财政安排科技文化事业支出1467万元。其中：安排资金248万元，用于企业科技研发补助；安排资金420万元，用于高新技术企业科技奖励；安排资金180万元，用于农村文化建设及公共文化服务体系建设；安排资金100万元，用于两馆扩建及免费开放；安排资金40万元，用于“戏曲进校园”、乡村公益电影放映及少年宫项目；安排资金310万元，用于全区网络运行改造及媒体合作。

加大医疗卫生投入，提高居民健康水平。2017年区级财政安排医疗卫生支出15266万元。其中：安排资金5346万元，用于城乡居民医保，人均财政补助标准由420元提高到450元；安排资金231万元，用于公共卫生综合服务中心后续建设；安排资金1707万元，用于公共卫生服务；安排资金52万元，继续实施药品“零差价”销售；安排资金1515万元，用于计生家庭奖励、帮扶和救助；安排资金201万元，用于城乡居民医疗救助；安排资金29万元，用于困难群众大病补充医疗保险。

增加社会保障投入，提升综合保障能力。2017年区级财政安排社会保障与就业支出12586万元。其中：安排资金1760万元，用于困难群众基本生活救助；安排资金1423万元，用于城乡居民养老保险；安排资金1068万元，用于补助机关事业单位养老保险；安排资金600万元，用于促进就业、全民创业；安排资金1265万元，用于优抚、优待及抚恤；安排资金139万元，用于退役士兵自谋职业一次性经济补助；安排资金496万元，用于义务兵优待金发放；安排资金319万元，用于残疾人两项补贴及弱势群体补助；安排资金650万元，用于社区建设和基层党建工作。

加大公共安全投入，促进平安卫东建设。2017年区级财政安排公共安全支出4854万元。其中：安排资金116万元，用于管控卡点及政法视频监控网络；安排资金124万元，用于信访远程视频接访系统；安排资金282万元，用于购买消防设备及消防安全建设；安排资金451万元，用于政法业务装备及办案；安排资金113万元，用于法律援助和社区矫正；安排资金461万元，用于处非及信访稳定工作；安排资金1073万元，用于治安巡防队伍建设；安排资金343万元，用于退伍兵安置；安排资金187万元，用于城市管理执法工作。

落实强农惠农政策，维护农民群众利益。2017年区级财政安排农林水事务支出2198万元。其中：安排资金500万元，用于上缴南水北调基本水费；安排资金248万元，用于耕地地力保护补贴；安排资金125万元，用于通道林补助；安排资金112万元，用于大型农机具购置补贴；安排资金120万元，继续实施农村安全饮水工程。

加强基础设施建设，改善群众居住环境。2017年区级财政筹措安排基础设施建设资金14280万元。其中：安排资金1420万元，用于开发一路北延工程；筹措资金3798万元，用于“碧水苑”棚户区改造项目建设；安排资金1828万元，用于东平郏路征地拆迁绿化；安排资金1062万元，用于湛河主河道、支流治理及截污工程；安排资金718万元，用于万达西路、五一路、北金路工程；安排资金408万元，用于鱼刺道路绿化硬化；安排资金500万元，用于万达广场电源接入工程；安排资金1525万元，用于主次干道、背街小巷、无主庭院和农村清扫保洁；安排资金589万元，用于农村道路安防工程和日常养护；安排资金497万元，用于购置清扫保洁车辆设备及环卫基础设施建设；安排资金720万元，用于大气污染防治及“双替代”项目；安排资金55万元，用于北部山区造林工程；安排资金78万元，用于山顶公园管理维护。

支持招商引资工作，助推辖区企业发展。2017年区级财政筹措安排扶持奖励资金1955万元。其中：安排资金289万元，用于招商引资，促进企业落户；安排资金400万元，用于辖区企业“新三板”上市奖励；安排资金48万元，用于辖区企业“区长质量奖”奖励；安排资金804万元，用于地方政府专项债券付息；筹措资金414万元，用于吴寨棚户区贷款项目还款付息。

3.以提升资金效益为导向，坚定不移践行科学理财

国库集中支付成效明显。推进电子化支付改革，加强预算资金动态监控，全年累计支付资金106149万元，其中：财政直接支付累计82867万元，占总支付的78%；公务卡支付累计600万元，占非转账支出的69%。

政府采购管理切实加强。调整采购目录及限额标准，优化采购流程，由审批制改为备案制，全年共完成采购预算金额9556万元，实际采购金额8363万元，节约资金1193万元，综合节支率12.5%。

投资评审质量持续提高。全年共完成投资评审项目38个，送审金额9847万元，审减金额802万元，审减率8%，有效控制了项目建设成本，节约了财政资金。

预决算公开全面推进。除涉密单位外，全区一级预算单位全部按要求在卫东区门户网站公开了部门预决算。

盘活存量资金有力有效。加快部门结转资金支出进度，全年共收回财政结转结余资金14305万元。

财政监管力度不断加大。开展“收支两条线”检查、“小金库”清理和财政教育资金风险隐患排查、预决算公开检查等工作。

推进剥离企业办社会职能资产移交工作，顺利完成资产移交1883.6万元。

各位代表，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政工作仍存在一些困难和问题：

一是支柱性税源较少，固税不稳，引税乏力，税源结构不合理，税收增长点不多，财政收入难以保持稳定增长。二是收入总量较小，民生支出不断增加，特别是工资福利、环保、维稳等支出总额增幅较大，虽然税收收入有较高幅度增长，但收入增量与支出增量之间差额较大，收支矛盾突出。三是融资能力不强，受政策体制因素制约，PPP项目推进不畅，平台融资能力有限，在一定程度上影响了我区城市基础设施建设。针对以上问题，我们将采取有力措施，认真加以解决。

二、2018年财政预算（草案）

根据区委八届四次全会暨经济工作会议要求，今年财政工作和预算安排指导思想是：深入贯彻落实党的十九大和省、市、区委全会精神，紧紧围绕区委决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，调整完善财税机制，按照高质量发展要求，着力加强财源建设，促进经济发展；着力加强收入征管，做大财政蛋糕；着力拓宽融资渠道，促进城市发展；着力优化支出结构，保障和改善民生；着力深化改革创新，提升理财水平；着力强化预算约束，防控财政风险，全力推进“经济强区、宜居市区、和谐城区”三区建设，为我区在“全市高质量重返第一方阵”中走在前列提供坚实的财力保障。

按照上述指导思想，综合考虑财税政策调整的增减因素，2018年，我区地方公共财政预算收入安排60023万元（含市下划六税基数），同比增长8%。按现行财政体制算账，2018年我区财力预计可达74713万元（含上级提前告知项目资金），依照“统筹兼顾、量入为出、确保重点”的原则，我区地方公共财政预算支出安排74653万元，主要用于政策性工资津贴、民生和重点项目支出，一般性支出压减5%，其他项目支出大体与上年持平，执行中将从严、从紧把握。

（卫东区2018年财政收支主要项目预算安排情况见附表二）

三、2018年财政重点工作

2018年，全区财税工作将围绕区委、区政府工作总体目标，坚持立足当前、着眼长远，整合资源、补齐短板，确保完成全年财政预算任务。

（一）强化组织收入，创新发展思路，深挖财政增收新潜力

创新财税机制，培育骨干税源。适应市财政体制改革，创新完善我区财税机制，制定切实可行的考核制度，调动各方积极性，着力稳固现有税源，引进培育新税源；牢固树立“招商促聚财”理念，完善招商引资配套政策，全力支持招商引资工作；建立健全重点税源服务机制，形成领导牵头、基层推进、上下齐动的“保姆式”服务企业新模式，增强企业归属感；培育优势经济业态，培植可持续增长的骨干支柱税源，加快构建基础稳定、支撑明显、后续有力的税源新格局。

夯实征管基础，加强非税管理。成立税收管理办公室，强化税收综合协调，做好税收分析预测、动态监控、监督督促；开展税源清查，摸清税源现状，加强目标管理，将任务分解到单位、落实到个人，强化目标考核，确保完成收入序时进度；积极推进综合治税，整合企业信息资源，开展多种形式的专项整治；加强非税收入征管，持续开展“收支两条线”检查，确保应收尽收、及时入库。

拓展融资空间，加快项目建设。继续推进天浩公司市场化运营，提高融资能力，扩大融资规模；加快推进鼎龙颐养苑PPP项目建设；加大对棚户区改造支持力度，促进我区棚户区改造顺利进行；大力推进土地收储、出让，解决城市基础设施建设资金；努力争取上级资金，扩大项目建设规模。

（二）优化现金调度，突出保障重点，汇聚转型发展新动力

强化预算约束，健全保障机制。按照新预算编制系统要求，精细化编制部门预算，科学编制财政三年滚动规划，严格预算执行，切实提高预算的到位率和执行率；加强国库现金管理，完善资金分配和拨付机制，提高财力保障。

优化支出结构，推进民生工程。坚持有保有压，合理配置资源，厉行勤俭节约，严控三公经费，继续压减一般性支出，压缩非急需、非刚性支出；调整优化支出结构，重点支持十项民生工程，大力支持环境污染治理、大气污染防治等重点支出，稳步推进我区湛河支流治理、北环路拓宽改造等工程建设。

（三）深化绩效管理，加快内控建设，激发财政资金新活力

完善内控制度，抓好风险防控。推进内部控制基础性评价工作，加强财政监督检查，完善事前、事中、事后财政全覆盖的监督机制；强化融资渠道风险管控，预防政府债务风险。

加强绩效管理，激发财政活力。深化绩效管理改革，不断完善预算绩效评价体系；巩固清理整顿财政专户成果；继续盘活财政存量资金，提高财政资金使用效益。

坚持科学理财，强化财政监管。持续实施预决算和三公经费信息公开；深入推进国库集中支付电子化改革，强化投资评审职能，完善国有资产管理，加强政府采购监管。

各位代表，做好2018年财政工作，任务艰巨，责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，坚定信心，拓宽思路，扎实举措，奋力拼搏，确保完成全年预算收支任务，为开启卫东发展新征程提供坚实财力保障！

2018平顶山市卫东区区级预算公开附表1.rar

卫东区2018年部门预算公开文件区级附表2.rar

卫东区2017年财政收支主要项目完成情况表.xls

卫东区2018年财政收支主要项目预算安排情况表.xls