区九届人大四次会议文件（十四）

关于平顶山市卫东区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案）的报告

——2015年1月17日在卫东区第九届人民代表大会第四次会议上

卫东区财政局局长   林 洁

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告卫东区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，财税部门在经济增速放缓，财政收支压力进一步加大的严峻形势下，全力谋划，主动作为，充分发挥财税职能，推进财税改革，提高征管质量，发挥资金效益，较好的完成了区九届人大三次会议确定的财政预算任务。

（一）收入预算执行情况

区九届人大三次会议通过的2014年地方公共财政预算收入为80401万元（含市下划六税基数），通过全区上下的共同努力，全年实际完成地方公共财政预算收入83827万元，完成年度预算的104.3%，同比增长18.6%，税收收入占公共财政预算收入比重为66%，税比位居市辖四区第一位。

（二）支出预算执行情况

区九届人大三次会议通过的2014年地方公共财政支出预算为73480万元，全年实际完成支出91006万元（含上级转移支付），完成年度预算的123.9%，同比增长12.2%。

法定支出完成情况：教育支出22678万元，完成年初预算的117.8%；农林水事务支出3195万元，完成年初预算的172.9%；科学技术支出1299万元，完成年初预算的136.7%。

按照现行财政体制算账，2014年，我区地方公共财政预算收入加上上年结余和上级转移支付资金，减去结算上解后，全区可支配财力预计为91465万元（不含基金），收支相抵，结余结转459万元，实现了收支平衡，略有结余。

（卫东区2014年财政收支主要项目完成情况见附表一）

（三）2014年预算执行和财政工作的特点

2014年，按照区委对财政工作的要求，认真落实区九届人大三次会议有关决议，创新思路，科学理财，促进了全区经济又好又快发展，预算执行和财政工作主要呈现以下特点：

1.强征管、促征收，财政收入实现稳步增长

推进财税改革。调整税收征管考核办法，理顺财税部门同街道办事处之间的税收关系，有效调动了街道办事处和财税部门培植财源、加强征管的积极性。

强化目标管理。落实收入责任制，逐月量化分解收入任务目标，实行季度考核奖惩。定期召开联席会议，及时解决税收征管中出现的困难和问题。

加强税收征管。继续实行部门联动，做好重点税源监控，提高征管质量。开展了房地产业、建筑业税收专项清查和土地使用税专项治理工作，建立个体税收管理台账，多管齐下，堵塞漏洞。

强化非税收入管理。严格执行“收支两条线”规定，加强非税收入监管，确保各项非税收入及时、足额入库。

2.调结构、惠民生，重点支出得到有效保障

财政支出实现新突破。2014年，财政部门在抓好收入的同时，争取上级转移支付资金23958万元，使地方财政可支配财力达到91465万元。在此基础上，积极调整优化支出结构，确保民生和重点项目支出，其中教育、卫生、社会保障与就业和基础设施建设等民生支出达到67890万元，占地方公共财政预算支出的74.6%。

支持教育优先发展。安排资金1092万元，用于天宏小学教学楼、平马路小学教学楼、二十四中办公楼、明珠世纪小学校园改造、实验小学校园改造、建东小学校园改造等工程建设；安排资金590万元，用于扩大学前教育资源；筹措资金50万元，继续实施“名师名校长名校”工程；安排资金128万元，为全区12个街道办事处建立社区教育中心，38个社区建立社区居民教育学校；安排资金398万元，用于均衡教育发展仪器设备购置；安排资金1380万元，用于义务教育阶段生均公用经费支出；安排资金288万元，为义务教育阶段学生免费提供教科书；安排资金270万元，用于农村义务教育“两免一补”；安排资金154万元，用于解决进城务工随迁子女入学问题；安排资金90万元，用于发放退休民办教师养老补贴。

增强文化建设活力。安排资金80万元，用于举办各类文化活动和基层电影放映工作；安排资金42万元，用于创建全国文化先进区；安排资金113万元，用于“两馆”扩建及免费开放；安排资金15万元，用于举办第七届社区文化艺术节；安排资金66万元，用于城市社区文化中心、文化活动室和农村文化建设；安排资金22万元，用于文物保护工作；筹措资金210万元，用于完善2个街道文化中心、4个社区文化活动室和6个农村文化大院硬件设施；安排资金120万元，用于电子政务建设。

完善社会保障体系。安排资金183万元，用于社区经费支出，服务社区居民；安排资金46万元，用于社区义工补贴；安排资金100万元，用于社区公共服务信息平台建设；安排资金347万元，用于示范社区建设；安排资金213万元，用于促进就业创业、下岗失业人员再就业；安排资金585万元，用于优抚优待及抚恤；安排资金413万元，用于落实义务兵优待政策；安排资金215万元，用于退役士兵自谋职业一次性经济补助；安排资金2310万元，用于城市居民最低生活保障；安排资金336万元，用于农村居民最低生活保障；安排资金15万元，用于农村五保对象供养；筹措资金1448万元，扩大城乡居民养老保险覆盖面，为60周岁以上符合待遇领取条件人员发放养老金987万元；筹措资金400万元，用于80周岁以上高龄老人购买居家和社区养老服务；筹措资金350万元，组建3个社区养老服务中心，升级10个社区日间照料中心。

推进医疗卫生改革。提高城乡医疗保障水平，人均财政补助标准由280元提高到320元，住院补偿封顶线由15万元提高到20万元，共发放新农合和城镇居民医疗保险金4166万元；筹措资金610万元，持续推进“健康卫东”建设；筹措资金1356万元，用于续建公共卫生综合服务中心；筹措资金1083万元，免费为辖区居民开展11项公共卫生服务；筹措资金246万元，进一步扩大基本药物制度覆盖面，实施药品“零差价”销售；安排资金50万元，全面开展免费孕前优生健康检查；安排资金30万元，继续为区属小学二年级适应症学生免费实施窝沟封闭；安排资金520万元，用于独生子女奖励和计生家庭补助；安排资金100万元，用于计生健康检查、四项手术等技术服务；安排资金25万元，用于计生专管员队伍建设。

加强公共安全管理。筹措资金500万元，建成区、街道、社区（村）三级平安建设视频监控体系；筹措资金400万元，购置城市主战消防车1台、消防宣传车2台，设置消防宣传大型户外橱窗5个，新建消防体验中心1处；安排资金56万元，用于人民调解、法律援助和社区矫正；安排资金100万元，用于司法救助和信访救助；安排资金393万元，用于支持辖区公安派出所工作；安排资金864万元，用于治安巡防队伍建设；安排资金381万元，用于城管工作及队伍建设；安排资金80万元，购置10台城管执法车辆。发                                                                                                                                                                                                                                                                       

抓好惠农政策落实。安排资金243万元，用于国家粮食直补和农资综合补贴，惠及农户10341户；安排资金111万元，用于农机具购置补贴，补贴大型农机具44台；安排资金75万元，实施夏、秋季秸秆还田补贴；筹措资金410万元，继续实施农村饮水安全工程；筹措资金67万元，用于养殖业能繁母猪、育肥猪保险；安排资金35万元，用于焦庄、门楼张农村基础设施建设；安排资金20万元，用于竹园村农田水利建设。

强化基础设施建设。筹措资金4592万元，用于东平郏路南延、开发一路北延工程；筹措资金2362万元，用于孟平铁路复线征地补偿和附属物拆迁；筹措资金1500万元，用于湛河治理拆迁工程；安排资金850万元，用于五一路、大众路改扩建工程；安排资金377万元，新建辛北葡萄园路，改建竹魏线、竹岳线等农村公路；安排资金270万元，购置环卫机械2台，升级改造垃圾中转站2座、公厕3座；安排资金1200万元，用于主次干道及背街小巷清扫保洁；筹措资金1250万元，升级改造城市街头游园33处，新增城市绿地10万平方米；安排资金600万元，完成城郊造林绿化2510亩；筹措资金330万元，实施“美丽乡村”行动，修建垃圾池171座，改造农村厕所1707户；安排资金70万元，完善金牛山风景石榴园基础设施建设。

3.抓改革、促规范，财政管理水平进一步提高

部门预算管理更加合理。严格预算执行，加强财政结余结转资金管理，规范财政运行行为；加强“三公经费”管理，建立定期报告制度，降低行政运行成本，全区“三公”经费同比下降30.8%。  

财政国库管理深入推进。继续深化国库集中收付制度改革，完善支付审核流程，加强对财政性资金使用的动态监控和分析，全年累计支付资金101457万元，其中财政直接支付77559万元，占总支付的76.4%。

国有资产管理更加规范。完善国有资产管理制度，开展事业单位产权登记，进一步规范了对国有资产配置、使用、处置及收益管理。

政府采购工作不断加强。严格政府采购管理，提高政府采购效率。全年预算采购金额14728万元，实际采购金额13013万元，节约财政资金1715万元，综合节支率11.64%。

投资评审工作效果明显。全年完成投资评审项目33个，送审金额10699万元，审减金额1687万元，审减率为15.8%，有效地控制了项目建设成本，节约了财政资金。

公务卡制度改革有力推进。印发了《公务卡强制结算目录》，实施公务卡强制结算，减少现金提取和使用，全区128家预算单位全部实现公务卡结算，共计办理公务卡1937张，累计支付金额635.8万元。

财政监管力度不断加大。全面公开财政预决算，提高政务信息公开度，认真落实党政机关厉行节约各项规定，制订了卫东区会议费、培训费及差旅费管理办法，严控“三公”经费支出，完善事前、事中、事后财政全覆盖的监督机制，开展了“收支两条线”检查、“小金库”清理、会计信息质量检查等工作。

各位代表，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政工作仍存在一些困难和问题：一是受国内经济下行、全面推行“营改增”及实施新预算法影响，财政增收不确定因素增多；二是我区财政缺乏支柱性税源，加之房地产业市场疲软，财政增收难度很大；三是保运转、保民生、保法定刚性支出不断增多，受养老保险并轨及其它民生支生增长影响，2015年财政支出将大幅增长，收支矛盾更加突出。针对以上问题，我们将采取有效措施，认真加以解决。

二、2015年财政预算（草案）

根据区委经济工作会议要求，今年财政工作和预算安排指导思想是：深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，紧紧围绕“打造经济强区、建设宜居市区、构建和谐城区”目标任务，实施积极财政政策，促进全区经济发展；持续优化支出结构，切实保障和改善民生，不断提高公共服务水平；厉行勤俭节约，从严控制一般性支出，严格预算执行，切实降低行政运行成本；推进财税体制改革，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效益，为我区“率先全面小康、建设美丽卫东”提供坚实财力保障。

按照上述指导思想，综合考虑财税政策调整的增减因素，2015年，我区地方公共财政预算收入安排86029万元（含市下划六税基数），同比增长7%。按照上述收入预算安排意见和现行财政体制算账，2015年我区财力预计可达83789万元（含上级提前告知项目资金），依照“统筹兼顾、量入为出、确保重点”的原则，我区地方公共财政预算支出安排83000万元，按可比口径计算，比上年增长12.9%，主要用于政策性工资津贴、民生和重点项目支出；各项法定支出增幅按照高于经常性收入增幅安排，其他项目支出大体与上年持平，执行中将从严、从紧把握。 

（卫东区2015年财政收支主要项目预算安排情况见附表二）

三、2015年财政重点工作

2015年，全区财税工作将按照区委、区政府的统一部署，把握改革机遇，顺应政策导向，积极发挥财政职能作用，扎实抓好重点工作落实，多措并举，确保全年预算任务圆满完成。

（一）加强财源建设，狠抓财税征收，促进经济持续健康发展

创新支持方式，努力培植财源。一是统筹安排预算资金，全力支持重点项目建设和第三产业发展，为我区经济发展注入活力。二是加大政府融资和资本运作力度，筹集更多资金，推动项目建设。三是积极利用上级土地收储政策，加大土地收储力度，增强财政支付能力。四是加大对招商引资支持力度，促进更多项目引入落地，扩大税源基础。

强化税收征管，多方增加财力。一是注重财政经济运行分析，积极应对经济增速放缓、税制改革对财政收入的影响，强化增收的稳定性。二是全面推行税源建设网格化管理，建立税源台账，对工商户纳税情况进行动态监管，全面掌握税源情况，夯实财源基础。三是规范税收征管，加强对金融、房地产等重点行业的税源监控，确保财政收入与经济发展同步增长。四是积极支持税务部门加强税收征管，健全协税护税机制，促进税收征管工作取得实效。五是建立护税固税机制，为重点税源企业提供优质服务，稳定税源。六是加强非税收入管理，强化票据源头控管，确保各项非税收入及时、足额上缴国库。

（二）优化支出结构，着力保障民生，推动各项事业全面进步

强化支出管理，加大民生投入。树立过紧日子的思想，按照“保运转、保民生、保法定”的支出原则，进一步加大对教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障和就业等民生支出的投入，推动公共财政资源向民生领域倾斜。按照上级有关要求，统筹做好养老保险并轨和公务用车改革工作。

厉行勤俭节约，增强保障能力。严格预算执行，严禁超预算或无预算安排支出。认真贯彻落实中央“八项规定”和厉行节约相关文件要求，大力压缩“三公经费”，严控一般性支出，努力降低行政运行成本。加强财政监督检查，规范单位财务管理，确保财政资金使用安全规范。

（三）加强改革创新，完善体制机制，提高财政管理运行效率

完善部门预算编制，推进项目库建设，整合规范专项经费使用，减少部门结转结余资金，发挥财政资金整体效益。建立健全支出绩效考评机制和预算执行动态监控体系，增强预算执行的时效性和均衡性。强化部门支出责任，提升预算单位财务综合管理水平。深入推进“公务卡”制度改革，规范 “公务卡”强制结算范围，进一步加大“公务卡”结算力度；继续推进国有资产管理工作，确保国有资产保值升值，有效防止资产流失。积极稳妥地推进预决算信息公开，主动接受社会监督，不断增强预算透明度。研究开展三年财政规划编制工作，提高财政政策的前瞻性和可持续性。

各位代表，顺利完成2015年预算和各项财政工作任务意义重大，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和指导下，进一步解放思想，激发创新活力，增强发展动力，凝聚力量，扎实苦干，圆满完成各项预算任务，为“率先全面小康、建设美丽卫东”做出应有贡献。

 区九届人大四次会议秘书处               2015年1月15日