关于平顶山市卫东区2010年财政预算

执行情况和2011年财政预算（草案）的

报     告

——2011年1月14日在卫东区第八届人民代表大会第五次会议上

卫东区财政局局长   林 洁

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告我区2010年财政预算执行情况和2011年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2010年财政预算执行情况

2010年以来，全区财税工作在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督与支持下，认真落实积极的财政政策，努力克服诸多困难，千方百计培植财源，群策群力强化征管，不断优化支出结构，着力深化财政监管，财政预算执行情况良好。

（一）收入预算执行情况

2010年，全区财政收入完成44092万元，其中一般预算收入完成44043万元，比上年增收5968万元，完成年度预算的107.4%，同比增长15.7%。

全区地方税收收入完成35241万元，增收3653万元，增长11.6%。税收收入占一般预算收入的比重为80%，高出全市平均水平3.8个百分点。主要收入项目完成情况是：

增值税完成5946万元，占预算的132.1%，同比增长49.1%。营业税完成17561万元，占预算的107.9%，增长24.2%。企业所得税完成5372万元，占预算的90.2%，增长2.8%。个人所得税完成1480万元，占预算的86.1%，下降2.7%。非税收入完成8802万元，占预算的165.9%，增长31.6%。

在组织地方财政收入的同时，我区积极争取上级资金，全年共争取资金15506万元，比上年增加6496万元，增长72.1%。

（二）支出预算执行情况

2010年，全区财政支出为56428万元，其中一般预算支出56209万元，完成预算的129.3%，同比增长22.1%。主要支出项目完成情况是：

一般公共服务支出15070万元，同比增长24.9%。公共安全支出3585万元，增长20%。教育支出11453万元，增长24.6%。科学技术支出509万元，增长25.7%。社会保障与就业支出5747万元，增长25.7%。医疗卫生支出4181万元，增长24.3%。环境保护支出391万元，增长20.5%。农林水事务支出1522万元，增长18.4%。

总体看来，2010年预算执行情况整体良好，财政保障能力进一步提高，支出结构不断优化，各项改革推向深入。按照现行财政体制算账，2010年，地方财政收入加上争取上级资金，减去结算上解后，预计全年预算收支平衡，目前正在汇编收支决算，待与市财政局决算后，再向区人大常委会报告。

二、2010年财政重点工作进展情况

（一）重投入，促发展，财源建设成效显著

一是深入开展“投资促进年”活动，投入资金710万元，用于支持招商选资和项目建设，扶持企业发展，引进了交通银行、兴业银行等一批企业，支持卫东农村商业银行在全市率先成功改制，新的财税增长点不断涌现。二是通过财政补助、财政贴息、以奖代补等措施，激活民间资本，带动社会资金投入，促进了辖区项目建设。三是认真兑付“家电、汽车、摩托车下乡”补贴资金1870.2万元，带动农村直接消费14750.3万元，刺激了居民消费，促进了经济发展。四是主动争取上级财政转移支付资金、专项补助资金和项目扶持等资金，壮大了财政实力，有效缓解了财政支出压力。

（二）抓收入，保增长，财政实力切实增强

一是认真做好收入协调入库工作。实行收入目标责任制，逐月把收入任务分解到各征收部门，适时组织召开联席会议，实现信息共享，准确把握各个阶段、各个行业、各个税种的税收入库情况，努力做到应收尽收。二是落实发票举报奖励制度，依法严厉打击开假票、少开票、不开票等偷税行为，违法使用发票情况得到有效遏制。三是开展了房屋租赁税收专项治理，对全区房屋租赁税收情况进行清查，进一步规范了房屋租赁行为。四是开展企业所得税清算汇缴，共清缴所得税960万元。五是加强耕地占用税征管，查缴耕地占用税730万元。六是开展建筑市场税源调查，切实摸清了全区建筑市场税源情况。七是开展“收支两条线”专项检查，各执收执罚单位的收支行为更加规范。

（三）重民利，惠民生，重点支出有力保障

加大对民生事业的投入力度，在确保工资发放、机构运转等支出的同时，筹措资金12600万元，保障了“十大民生工程”顺利实施。其中，投入179万元支持就业再就业工作。投入1521万元补助新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险，财政补助标准由每人每年80元提高到120元；投入130万元对困难家庭实施了大病医疗救助；投入575万元，推动医药卫生体制改革，实现了公办医疗卫生机构人员工资财政全额供给；投入960万元用于社区卫生服务中心建设。投入1500万元用于改善办学条件；投入515万元全面免除城乡义务教育阶段中小学生杂费；投入9.4万元，免费为农村义务教育阶段中小学生提供教科书。投入2220万元为城乡低保户发放低保金。投入1727.2万元用于兑付“家电下乡”补贴；投入143万元用于兑付“汽车、摩托车下乡”补贴；投入188万元为农户发放种粮“双直补”资金。投入1871万元用于城乡基础设施建设；投入628万元用于农村道路建设；投入572万元用于旧城及城中村改造。投入335万元用于支持“平安卫东”建设。

（四）抓改革，强监管，财政管理科学规范

进一步深化财政集中收付、部门预算、政府采购、国有资产管理、“收支两条线”等公共财政改革。按照“便捷、高效”的原则，进一步明确工作职责，规范业务流程，完善内部监督制约机制，保障了财政资金安全运行。财政收付中心支付账户全年累计支付资金42663万元，其中财政直接支付35919万元，占总支付的84%，退回和纠正不合规票据16笔，涉及金额4.3万元。加强政府采购监督管理，政府采购实际支出7781万元，比预算金额节支1436万元，节支率为15.6%。加强国有资产管理，对全区行政事业单位国有资产情况进行清查，保证了国有资产的安全与完整。加强财政信息平台建设，“金财工程”财务管理系统正式启用，财政收支管理程序更加精细、科学、透明。出台《关于进一步加强财政资金监管的通知》，在加强收入管理、预算管理、追加经费管理、财政投资项目管理、现金管理、账户管理、固定资产管理、财政专项资金管理等十个方面提出了具体要求，财政资金管理使用更加安全规范。认真开展“小金库”清查以及强农惠农资金、家电下乡销售兑付情况、会计信息质量等专项检查活动，确保了财政资金安全。

各位代表，2010年我区财政收支超额完成了全年财政预算任务，这是市委、市政府和区委正确领导的结果，是区人大、区政协关心支持的结果，是社会各界和全区财税干部共同奋斗、努力拼搏的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，当前财政工作仍然存在许多矛盾和问题：一是财源税源基础薄弱，缺乏支柱税源，新引进的项目在短期内难以产生明显效益，新的财税增长点还没有形成；二是财政收入经过近几年的高速增长，继续保持高位增长的压力明显加大；三是刚性支出不断增多，民生工程配套、上级投资配套、医药卫生体制改革以及农业、教育、科技等法定支出增长较快，财政支出压力进一步增大。对于这些问题，我们将积极采取有效措施予以应对。

三、2011年财政预算草案

按照区委六届十次全会和区委经济工作会议精神，今年财政工作的基本思路和预算安排原则是：坚持以科学发展观为指导，继续落实积极的财政政策，依法加强收入征管，不断壮大财政实力；优化支出结构，在坚持保工资、保运转、保法定的前提下，把更多的资金投入到改善民生、发展社会事业中去。强化预算约束，合理安排预算资金，确保收支平衡。实行精细化、科学化管理，坚持依法理财、加强监管，着力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

根据上述原则，综合考虑全年收支因素，我区今年地方财政收入预算安排46500万元，可比增长13%。其中：区国税局承担11300万元，区地税局承担29550万元，区财政及其他部门承担5650万元。主要收入项目安排意见是：

增值税收入6660万元，同比增长12%。营业税收入20200万元，同比增长14%。企业所得税收入6070万元，同比增长13%。个人所得税收入1660万元，同比增长12%。非税收入5650万元。

按照上述收入预算安排意见和现行财政体制算账，今年我区财力预计可达49079万元，按照“量入为出、量力而行，统筹兼顾、确保重点”的原则，我区财政支出预算安排48779万元，比上年增长17%。主要支出项目安排意见是：

一般公共服务支出13777万元，可比增长8%。公共安全支出3520万元，可比增长15%。教育支出11706万元，可比增长22%。科学技术支出571万元，可比增长23%。社会保障与就业支出4815万元，可比增长15%。医疗卫生支出3895万元，可比增长16%。环境保护支出692万元，可比增长13%。农林水事务支出929万元，可比增长22%。

四、开拓创新，扎实工作，确保全面完成财政工作任务

今年是“十二五”开局之年，完成全年预算收支任务至关重要。我们将继续把组织财政收入、加强支出管理作为财政工作的重中之重，着力抓好以下工作：

（一）以促进财源建设为主线，努力夯实财政增收基础

一是培植骨干财源。充分发挥产业和资源优势，积极支持重点企业发展和产业集聚区、工业园区建设，促使在建项目加快实施、拟建项目尽快上马，为财政收入持续稳定增长奠定坚实基础。二是发展基础财源。按照我区“十二五”规划的要求，大力发展金融服务、物流商贸、餐饮娱乐、文化休闲等第三产业，巩固基础财源项目。三是扶持后续财源。进一步优化企业发展环境，挖掘闲置土地、厂房等资源潜力，加强包装推介，做好协调服务，吸引、选择一批效益好、贡献大、成长性强的项目，形成新的财税增长点。

（二）以加强收入征管为抓手，不断壮大财政实力

一是加强收入征管。开展财税收入秩序专项治理活动，挖掘潜力，堵塞漏洞，严防收入流失。二是开展税源普查。对全区重点税源进行全面调查摸底，对重点纳税单位实行专人管理，努力做到应收尽收。三是开展“收支两条线”专项检查活动，严肃查处单位坐支、挪用和不按时将收入上缴国库的行为。四是加大综合治税力度。定期召开收入分析会，解决收入征管中存在的问题，借助全区各方面的力量，支持收入征管部门依法征收。

（三）以优化支出结构为重点，不断提高财政保障能力

大力压缩行政运行成本，从严控制一般性支出，在“保工资、保运转、保稳定”的同时，加大对民生工程和重点项目的保障力度，集中财力向关注民生、社会保障、基础设施建设等涉及群众切身利益的方面倾斜，把更多的财力投向公共服务领域，切实改善人民群众的生产生活条件。

（四）以加强精细化管理为突破，切实管好用好财政资金

一是加强国有资产管理。完善国有资产监督管理办法，防止国有资产流失。二是加强财政监督管理。重点检查涉及群众切身利益的民生资金使用情况，实现财政资金使用的事前、事中、事后全过程参与。三是加强基础会计管理。采取有效措施，严格落实会计人员从业资格管理制度，不断提高会计信息质量和财务管理水平。四是继续深化部门预算改革，把科学化、精细化管理贯穿于预算编制、执行和监督的全过程。五是积极推进“金财工程”建设，完善财政国库集中收付制度，确保财政资金安全运行。六是积极探索预算支出绩效评价工作，不断提高资金使用效益。

各位代表，做好今年的财政工作，任务艰巨、责任重大。我们一定认真落实本次会议决议，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督与支持下，进一步解放思想，振奋精神，增收节支，精打细算，确保各项财政工作任务圆满完成，为“十二五”规划的良好开局提供坚实的财政保障。

               2011年1月12日